原始数据拆解
全局视野搭建法
传导链
供给受限 / 需求新增 -> 价格或利用率变化 -> 产业链利润变化 -> 相关公司股价超额收益
重点不是收集所有新闻,而是知道每个行业最该盯哪几个变量。
高弹性赛道池
氦气稀有气体算力租赁HBMNAND/DRAM铜钨锑钼PCB液冷电力设备航运油气煤化工
每日异常表
日期品种核心指标今日变化变化原因相关股票是否值得继续跟踪
核心变量与第一信号源
价格
卓创、百川盈孚、隆众、SMM、Wind、Bloomberg、TrendForce、DRAMeXchange
供给
产能、开工率、库存、进口量、检修、政策限制
需求
订单、交期、终端销量、资本开支、招投标、海外价格
氦气
卓创/百川价格海关进口量政府/高校采购招标气体贸易商报价
算力租赁
海外 GPU 租赁平台价格H100/B200 租用价格云厂商库存交付周期
存储
SanDisk、Seagate 股价美光、SK 海力士、三星财报TrendForce 报价NAND/DRAM 合约价
筛选信号